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Planilha de Fluxo de Caixa em Excel VBA

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Trata-se de planilha de cálculo automático do fluxo de caixa empresarial, com uma vasta diversidade de relatórios previamente programados. O usuário terá a possibilidade de realizar todos os cadastros referentes ao negócio, como os caixas a serem controlados, o plano de contas gerencial, os setores e favorecidos/cedentes. No quesito relatório, os autômatos exibirão os saldos de todos os caixas, assim como suas devidas movimentações diárias e mensais, tanto em regime de caixa quanto de competência, a base orçamentária do empreendimento, as contas a pagar, a inadimplência, um vasto dashboard, que permitirá ao gestor observar as receitas e despesas de determinado período, a viabilidade do negócio de acordo com a margem de lucro estabelecida, o mark-up, o custo operacional do negócio, os meios de pagamento/recebimento, as metas mínimas de receita mensal, o custo da mercadoria vendida e, por fim mas não menos importante, toda a DRE gerencial que nos mostra em percentual de receita, as fontes de ganhos e gastos ocorridos, nos dois regimes financeiros. É importante lembrar que nesta ferramenta o usuário pode projetar os caixas, enxergando o futuro provável da organização sob a ótica de finanças. Para todas as funcionalidades aqui descritas, os dados lançados no fluxo devem estar em conformidade, garantindo desta forma que a tomada de decisão estará acertada e o gestor do setor que precisa de números claros e rápidos, os tenha em mãos!
  1. Advantages
  2. Details

Imagine adquirir uma ferramenta testada milhares de vezes, em situações críticas e reais, em níveis diferentes de gestão (desde simples à complexas). Ao longo de quase uma década de exercícios, essa ferramenta se moldou ou foi moldada de forma a ser muito assertiva, objetiva, prática e eficiente. Após milhares de pedidos ao longo dos anos, finalmente a GEIN CONSULTORIA disponibiliza aos interessados esta poderosa ferramenta, de forma a se ofertar plataforma de fácil uso com todo o manual de operacionalização descrito e em vídeo, leve, aplicável a diversas realidades de negócio e que objetivamente expõe os resultados financeiros do empreendimento, dependendo apenas da instalação do pacote office a partir da versão 2016 (praticamente todo computador tem isso instalado atualmente) para seu pleno funcionamento. Nela o comprador terá acesso a todo o cadastro de plano de contas gerencial modelo, campo para todos os lançamentos do fluxo de caixa da empresa, verá aba com o saldo de cada um dos caixas existentes, terá a oportunidade de trabalhar com gestão orçamentária, controlará as contas a pagar e a receber, visualizará todos os indicadores de inadimplência, além de acesso a diversos indicadores chave, como as receitas e despesas de um período, a viabilidade do negócio de acordo com a margem de lucro a ser trabalhada, cálculo de mark-up automático, custo operacional, CMV, receita mínima para lucratividade ideal, meios de pagamento/recebimento mais utilizados, além de toda DRE gerencial (inclusive com cálculos de rateio) e da análise vertical da situação - tudo isso exposto tanto em regime de caixa quanto de competência. A ferramenta conta também com sistema de segurança com login e senha, de maneira que os dados do usuário estejam sempre assegurados, e possibilidade do usuário ou equipe auditarem o fluxo financeiro. OBS: Tanto a qualidade dos lançamentos quanto a segurança dos dados são de inteira responsabilidade do usuário, afetando a assertividade dos relatórios.

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